报告期内，中海该基金实现收入3135.62万元，商业收入净利润368.39万元，年第经营活动产生的季度净现金流量1374.47万元。现金流分配率为0.77%，华夏年化现金流分配率为3.87%。中海

该基金持有的商业收入房地产项目是佛山映月湖环宇城，于2014年首次开业。2020年由中海集团收购。经过全面定位调整升级、空间重塑和品牌优化，55%的品牌租户于同年12月再次亮相。报告期内，项目周边商业格局保持稳定，没有新的竞争性项目。

报告期内，房地产项目整体运营稳定，营业收入2.383.39万元，摊销前利润1.207.08万元，符合经营预期，报告期收缴率99.85%。截至报告期结束，房地产项目的租赁面积为69,721.90平方米，实际租赁面积为69,213.29平方米，租赁率为99.27%；共有230家店铺入驻，平均剩余租期为4.10年，租金单价为161.63元/平方米/月。

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